Amundi Funds Emerg Mrkt Hrd Crncy Bnd - G EUR C

LU0907913627
110,72 EUR 10/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0907913627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,060 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,34 %
EUR - Euro 9,85 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 7,03 %
USD CASH 3,48 %
EUR CASH 3,43 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 1,62 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 1,55 %
SERBIA 1.50% 06/26/29 SR: 1,53 %
PLN 5.25% 10/24/42 SR:2 1,51 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,51 %
PEMEX 5.50% 06/27/44 SR:B 1,42 %
BAHRAIN 6.00% 09/19/44 SR: 1,19 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 13,04 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -2,35 %
Rendimento a 1 anno -3,58 % 1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,72
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,16
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