Amundi Funds Emerg Mrkt Hrd Crncy Bnd - G EUR C

LU0907913627
115,01 EUR 02/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0907913627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,270 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,29 %
Liquidità 9,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,39 %
EUR - Euro 19,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,36 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 6,67 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:D 1,73 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 1,67 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 1,61 %
ABU DHABI 2.70% 09/02/70 SR:16 1,32 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE EUR H CAP 1,32 %
PETROPERU 4.75% 06/19/32 SR: 1,13 %
ROMANIA 3.38% 01/28/50 SR:2020-2 1,11 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 1,09 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,41 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,86 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,98 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,90
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,64
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