Amundi Funds Emerging Markets Bond - E2 EUR C

LU1882452268
18,26 EUR 13/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452268
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 169,800 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,50 %
Liquidità 7,93 %
Azioni 0,18 %
Paesi Pesi
Europa orientale 12,98 %
Europa 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,96 %
EUR - Euro 7,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,60 %
ARS - Peso argentino 0,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,29 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia 5.1% 03/35 Regs 1,31 %
PETBRA 6.85% 05/06/2115 1,09 %
DPWDU Var Perp 1,06 %
EVERRE 8.75% 6/25 1,04 %
Ukrain 7.75% 9/24 1,03 %
Turkey 4.875% 4/43 0,94 %
Domrep 5.875% 01/60 Regs 0,91 %
PERTIJ 5.625% 5/43 0,87 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 0,85 %
Egypt 8.875% 05/50 Regs 0,83 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % 0,95 %
Rendimento a 1 anno -5,90 % -1,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 4,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,44 % 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,26
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,52
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