Amundi Funds Emerging Markets Bond - E2 EUR QTD D

LU1882452698
5,829 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 95,730 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,35 %
Liquidità 4,26 %
Azioni 0,24 %
Paesi Pesi
Europa orientale 13,90 %
Europa 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,58 %
EUR - Euro 4,89 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
ARS - Peso argentino 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia 5.1% 03/35 Regs 1,52 %
EVERRE 8.75% 6/25 1,39 %
PKSTAN 6.875% 12/27 REGS 1,19 %
PETBRA 6.85% 05/06/2115 1,16 %
Egypt 8.875% 05/50 Regs 1,11 %
Ukrain 7.75% 9/24 1,01 %
MOZAM 5% 09/31 REGS 0,97 %
DBBYRB 6.75% 05/24 REGS 0,92 %
PERTIJ 5.625% 5/43 0,91 %
Turkey 4.875% 4/43 0,89 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 13,12 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,17
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,68
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