Amundi Funds Emerging Markets Bond - E2 EUR QTD D

LU1882452698
5,75 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 77,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,52 %
Liquidità 10,39 %
Azioni 0,19 %
Paesi Pesi
Europa orientale 10,72 %
Europa 3,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,04 %
EUR - Euro 8,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia 5.1% 03/35 Regs 1,12 %
Ukrain 7.75% 9/24 1,10 %
DPWDU Var Perp 1,00 %
Domrep 5.875% 01/60 Regs 0,99 %
IVYCST 4.875% 01/32 Regs 0,95 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 0,94 %
PERTIJ 5.625% 5/43 0,90 %
Kaisag 9.95% 07/25 0,86 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 0,86 %
Domrep 6.4% 06/49 Regs 0,80 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,52 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 1,38
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,80
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