Amundi Funds Emerging Markets Bond - E2 EUR QTD D

LU1882452698
5,696 EUR 18/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 78,360 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,52 %
Liquidità 10,39 %
Azioni 0,19 %
Paesi Pesi
Europa orientale 11,32 %
Europa 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,04 %
EUR - Euro 8,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia 5.1% 03/35 Regs 1,50 %
Ukrain 7.75% 9/24 1,34 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,11 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 1,08 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,06 %
DPWDU Var Perp 1,01 %
Colombia 3.875% 02/61 0,89 %
Qpetro 3.3% 07/51 Regs 0,87 %
CIFI Holdings 6% 07/25 0,82 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 0,82 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 7,28 % 4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,01 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,37
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,93
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