Amundi Funds Emerging Markets Bond - F EUR C

LU1882452938
15,70 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452938
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 37,930 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,52 %
Liquidità 10,39 %
Azioni 0,19 %
Paesi Pesi
Europa orientale 10,81 %
Europa 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,04 %
EUR - Euro 8,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukrain 7.75% 9/24 1,08 %
Russia 5.1% 03/35 Regs 1,07 %
Domrep 5.875% 01/60 Regs 1,07 %
DPWDU Var Perp 0,96 %
IVYCST 4.875% 01/32 Regs 0,88 %
PERTIJ 5.625% 5/43 0,86 %
Kaisag 9.95% 07/25 0,82 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 0,82 %
Turkey 4.875% 4/43 0,82 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 0,79 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno 4,41 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,56 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,33
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,96
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