Amundi Funds Emerging Markets Bond - F EUR C

LU1882452938
16,61 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452938
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 37,750 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,52 %
Liquidità 10,39 %
Azioni 0,19 %
Paesi Pesi
Europa orientale 11,15 %
Europa 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,04 %
EUR - Euro 8,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia 5.1% 03/35 Regs 1,40 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 1,28 %
Ukrain 7.75% 9/24 1,25 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,01 %
Angol 8% 11/29 Regs 1,00 %
DPWDU Var Perp 0,99 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 0,97 %
IVYCST 4.875% 01/32 Regs 0,96 %
Qpetro 3.3% 07/51 Regs 0,94 %
Colombia 3.875% 02/61 0,89 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,16 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,42 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,38
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,40
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