Amundi Funds Emerging Markets Bond - G EUR QTD D

LU2036673296
4,404 EUR 30/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 3,740 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,52 %
Liquidità 10,39 %
Azioni 0,19 %
Paesi Pesi
Europa orientale 11,22 %
Europa 3,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,04 %
EUR - Euro 8,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia 5.1% 03/35 Regs 1,31 %
Ukrain 7.75% 9/24 1,19 %
DPWDU Var Perp 1,04 %
IVYCST 4.875% 01/32 Regs 0,99 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 0,98 %
PERTIJ 5.625% 5/43 0,95 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 0,93 %
Domrep 5.875% 01/60 Regs 0,90 %
Colombia 3.875% 02/61 0,87 %
Kaisag 9.95% 07/25 0,87 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 2,37 %
Rendimento a 1 anno 7,32 % 5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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