Amundi Funds Emerging Markets Bond - G EUR QTD D

LU2036673296
4,470 EUR 11/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,800 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,35 %
Liquidità 4,26 %
Azioni 0,24 %
Paesi Pesi
Europa orientale 13,44 %
Europa 2,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,58 %
EUR - Euro 4,89 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
ARS - Peso argentino 0,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russia 5.1% 03/35 Regs 1,40 %
EVERRE 8.75% 6/25 1,22 %
PETBRA 6.85% 05/06/2115 1,11 %
Egypt 8.875% 05/50 Regs 1,10 %
PKSTAN 6.875% 12/27 REGS 1,06 %
Ukrain 7.75% 9/24 1,06 %
DPWDU Var Perp 1,03 %
MOZAM 5% 09/31 REGS 0,97 %
Oman 6.5% 03/47 Regs 0,91 %
PERTIJ 5.625% 5/43 0,88 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi 6,89 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -8,82 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno - -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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