Amundi Funds Emerging Markets Eq Focus - F2 USD C

LU0557857595
131,31 USD 16/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,90 % Rendimento annuo a 5 anni
3,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557857595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,70 %
Costi annui (TER) 3,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 1,98 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,50 %
Settore finanziario 22,20 %
Beni di consumo 15,55 %
Servizi alle collettività 8,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Industrie e servizi vari 4,55 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Paesi Pesi
Cina 27,70 %
India 17,31 %
Corea del Sud 14,85 %
Hong Kong 5,96 %
Russia 4,46 %
Brasile 4,34 %
Singapore 2,64 %
Indonesia 1,79 %
Sudafrica 1,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,25 %
INR - Rupia indiana 16,94 %
KRW - Won sudcoreano 14,85 %
USD - Dollaro americano 11,20 %
BRL - Real brasiliano 4,34 %
RUB - Rublo russo 3,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,20 %
IDR - Rupia indonesiana 1,79 %
CNY - Yuan cinese 1,67 %
ZAR - Rand sudafricano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,36 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,12 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 1,80 %
Sberbank Rossii Pao 1,70 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,58 %
INFOSYS LTD ORD 1,54 %
SK HYNIX INC ORD 1,39 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi -4,04 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -4,97 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 16,54 % 22,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,20 % 8,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,90 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,78 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 0,97
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,81
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