Amundi Funds Emerging Mrkt Corp Bond - F2 USD C

LU0755949251
125,65 USD 02/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0755949251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,750 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,28 %
Liquidità 7,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,25 %
EUR - Euro 10,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,29 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,09 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,99 %
PEMEX 6.50% 01/23/29 SR:B 1,63 %
PETROBRAS GL FIN 5.60% 01/03/31 SR: 1,49 %
COUNTRY GARDEN 5.13% 01/17/25 SR: 1,36 %
MHP LUX 6.25% 09/19/29 SR: 1,36 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 1,21 %
BANCO CREDITO PE 3.13% 07/01/30 SR:5 1,17 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 11/24/70 SR: 1,16 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % -3,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,73 % 6,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 4,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,42
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,49
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