Amundi Funds Emerging Mrkt Corp Bond - F2 USD C

LU0755949251
125,72 USD 17/06/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0755949251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,80 %
Liquidità 7,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,29 %
EUR - Euro 10,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,75 %
EUR CASH 2,77 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,38 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,29 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17-JAN-2025 1,27 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 1,24 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,19 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,18 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,15 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-JUL-2030 1,08 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,32 % 5,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,13 %
Volatilità del benchmark 7,47 %
Beta 1,44
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,30
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