Amundi Funds Emerging Mrkt Corp Bond - F2 USD C

LU0755949251
124,00 USD 26/11/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0755949251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,70 %
Liquidità 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,36 %
EUR - Euro 5,07 %
CNY - Yuan cinese 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS GL FIN 5.09% 01/15/30 SR:C 3,12 %
OTHER ASSETS 1,81 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 1,51 %
MHP LUX 6.25% 09/19/29 SR: 1,40 %
PEMEX 6.50% 01/23/29 SR:B 1,33 %
COUNTRY GARDEN 5.13% 01/17/25 SR: 1,02 %
YPF 6.95% 07/21/27 SR:SERIES LIII 0,90 %
KOREAN AIR 2.00% 09/04/22 SR: 0,86 %
YPF 8.50% 07/28/25 SR: 0,79 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 0,79 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,17 % -0,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,36 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 7,98 %
Beta 1,42
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,35
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