Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - E2 EUR C

LU2036673965
5,025 EUR 14/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673965
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,950 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,33 %
Liquidità 16,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,12 %
EUR - Euro 25,57 %
RUB - Rublo russo 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 2,77 %
ZAR - Rand sudafricano 2,32 %
MXN - Peso messicano 2,03 %
CLP - Peso cileno 1,00 %
CNY - Yuan cinese 0,53 %
PLN - Zloty polacco 0,31 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,41 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,60 %
UKRAINE 15.84% 02/26/25 SR:UA204150 1,76 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 1,43 %
RUSSIA 7.15% 11/12/25 SR:26229 1,34 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,13 %
ROMANIA 3.38% 01/28/50 SR:2020-2 1,10 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 1,08 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,00 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 0,99 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,86 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -1,52 % -1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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