Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - E2 EUR C

LU2036673965
4,896 EUR 22/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673965
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,60 %
Liquidità 16,30 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,51 %
EUR - Euro 22,99 %
RUB - Rublo russo 5,44 %
ZAR - Rand sudafricano 3,99 %
MXN - Peso messicano 1,91 %
IDR - Rupia indonesiana 0,61 %
CNY - Yuan cinese 0,53 %
CLP - Peso cileno 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
HUF - Fiorino ungherese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,85 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,87 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,85 %
USD CASH 2,78 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 1,84 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 15.84% 26-FEB-2025 1,69 %
ZAR CASH 1,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 1,44 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 1,37 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-JUL-203 1,36 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % 4,14 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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