Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - F EUR D

LU2018719562
4,649 EUR 21/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018719562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,33 %
Liquidità 16,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,12 %
EUR - Euro 25,57 %
RUB - Rublo russo 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 2,77 %
ZAR - Rand sudafricano 2,32 %
MXN - Peso messicano 2,03 %
CLP - Peso cileno 1,00 %
CNY - Yuan cinese 0,53 %
PLN - Zloty polacco 0,31 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,41 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,60 %
UKRAINE 15.84% 02/26/25 SR:UA204150 1,76 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 1,43 %
RUSSIA 7.15% 11/12/25 SR:26229 1,34 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,13 %
ROMANIA 3.38% 01/28/50 SR:2020-2 1,10 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 1,08 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,00 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 0,99 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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