Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - F EUR D

LU2018719562
4,463 EUR 02/08/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018719562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,28 %
Liquidità 19,77 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,45 %
EUR - Euro 29,33 %
ZAR - Rand sudafricano 2,58 %
MXN - Peso messicano 1,98 %
RUB - Rublo russo 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,59 %
CLP - Peso cileno 0,51 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,32 %
INR - Rupia indiana 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,60 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,71 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,35 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 15.84% 26-FEB-2025 1,56 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 1,54 %
USD CASH 1,48 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 08-FEB-202 1,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,02 %
Petrobras Global Finance Bv 6.9% 19-Mar-2049 1,01 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,00 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 2,82 % 5,80 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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