Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - F EUR D

LU2018719562
4,479 EUR 28/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018719562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,49 %
Liquidità 13,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,35 %
EUR - Euro 17,55 %
IDR - Rupia indonesiana 2,92 %
RUB - Rublo russo 2,45 %
ZAR - Rand sudafricano 2,32 %
MXN - Peso messicano 2,10 %
HUF - Fiorino ungherese 2,05 %
CNY - Yuan cinese 0,63 %
PLN - Zloty polacco 0,30 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,94 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,94 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,89 %
USD CASH 2,59 %
UKRAINE 15.84% 02/26/25 SR:UA204150 2,17 %
HUF CASH 2,03 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 1,77 %
RUSSIA 7.15% 11/12/25 SR:26229 1,59 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 1,48 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,27 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi 8,53 % -1,84 %
Rendimento a 1 anno -5,16 % -0,67 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper