Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - F2 EUR D

LU1600318759
83,30 EUR 03/12/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1600318759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 12,510 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,15 %
Liquidità 12,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,60 %
EUR - Euro 23,45 %
RUB - Rublo russo 2,41 %
ZAR - Rand sudafricano 2,39 %
MXN - Peso messicano 2,18 %
IDR - Rupia indonesiana 1,99 %
CNY - Yuan cinese 0,65 %
PLN - Zloty polacco 0,35 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,82 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 4,06 %
UKRAINE 15.84% 02/26/25 SR:UA204150 2,06 %
RUSSIA 7.15% 11/12/25 SR:26229 1,57 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 1,48 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,29 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 1,25 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 1,23 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,14 %
ROMANIA 3.38% 01/28/50 SR:2020-2 1,07 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,92 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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