Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - F2 EUR D

LU1600318759
82,45 EUR 11/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1600318759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 14,110 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,83 %
Liquidità 10,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,14 %
EUR - Euro 19,15 %
RUB - Rublo russo 4,95 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
MXN - Peso messicano 2,03 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
ZAR - Rand sudafricano 1,45 %
CNY - Yuan cinese 0,70 %
PLN - Zloty polacco 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,76 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,71 %
UKRAINE 15.84% 02/26/25 SR:UA204150 2,27 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,01 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 1,88 %
ICBC LUXEMBOURG 0.11% 10/12/20 SR:19 1,87 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,70 %
ROMANIA 3.65% 09/24/31 SR: 1,53 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 1,47 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,39 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi 6,94 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -6,01 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -3,20 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper