Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - G EUR C

LU1161086407
108,76 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1161086407
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 383,390 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,40 %
Liquidità 21,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,42 %
EUR - Euro 31,13 %
ZAR - Rand sudafricano 2,40 %
MXN - Peso messicano 1,90 %
RUB - Rublo russo 1,38 %
IDR - Rupia indonesiana 0,60 %
CLP - Peso cileno 0,55 %
TRY - Lira turca 0,51 %
CNY - Yuan cinese 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,63 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,87 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,41 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 15.84% 26-FEB-2025 1,63 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 1,53 %
USD CASH 1,31 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 08-FEB-202 1,12 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - O U C 0,99 %
Petrobras Global Finance Bv 6.9% 19-Mar-2049 0,99 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 0,95 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,48 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno 8,09 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,82 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,75
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,07
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