Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - G EUR C

LU1161086407
107,67 EUR 11/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1161086407
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 509,750 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,83 %
Liquidità 10,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,14 %
EUR - Euro 19,15 %
RUB - Rublo russo 4,95 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
MXN - Peso messicano 2,03 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
ZAR - Rand sudafricano 1,45 %
CNY - Yuan cinese 0,70 %
PLN - Zloty polacco 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,76 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,71 %
UKRAINE 15.84% 02/26/25 SR:UA204150 2,27 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,01 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 1,88 %
ICBC LUXEMBOURG 0.11% 10/12/20 SR:19 1,87 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,70 %
ROMANIA 3.65% 09/24/31 SR: 1,53 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 1,47 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,39 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi 6,80 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -5,93 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -2,87 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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