Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - G EUR D

LU1600318833
82,12 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1600318833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 512,980 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,02 %
Liquidità 12,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,85 %
EUR - Euro 23,53 %
RUB - Rublo russo 2,81 %
IDR - Rupia indonesiana 2,56 %
ZAR - Rand sudafricano 2,43 %
MXN - Peso messicano 2,11 %
CLP - Peso cileno 1,32 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
CNY - Yuan cinese 0,49 %
PLN - Zloty polacco 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,67 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,86 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,49 %
UKRAINE 15.84% 02/26/25 SR:UA204150 1,61 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 1,54 %
RUSSIA 7.15% 11/12/25 SR:26229 1,26 %
ROMANIA 2.75% 02/26/26 SR:2020-3 1,17 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,16 %
ROMANIA 3.38% 01/28/50 SR:2020-2 1,07 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - O U C 1,04 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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