Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - E2 E C

LU1882460444
7,049 EUR 17/09/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 57,220 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,43 %
Liquidità 9,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 20,49 %
Europa 0,63 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,60 %
MXN - Peso messicano 10,57 %
ZAR - Rand sudafricano 9,58 %
CNY - Yuan cinese 7,18 %
BRL - Real brasiliano 7,08 %
EUR - Euro 3,91 %
RUB - Rublo russo 3,67 %
HUF - Fiorino ungherese 2,35 %
THB - Baht thailandese 2,19 %
PLN - Zloty polacco 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CGB 3.12% 12/26 1916 3,00 %
CGB 3.25% 11/28 1827 2,32 %
MBONO 7.50% 06/27 2,26 %
Egypt 16.3% 04/24 5Yr 2,20 %
SAGB 8.25% 3/32 2,20 %
Brazil NTN-F 10% 1/25 2,13 %
MGS 3.844% 4/33 2,08 %
SAGB 8.875% 2/35 1,99 %
MBONO 7.75% 5/31 1,85 %
RFLB 8.5% 9/31 1,75 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 3,49 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % 3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,13 % 6,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,53 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,55
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,71
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