Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - E2 E QD

LU1882460790
4,212 EUR 04/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460790
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 11,190 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,91 %
Liquidità 10,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 21,30 %
Europa 0,52 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,58 %
MXN - Peso messicano 10,27 %
ZAR - Rand sudafricano 9,28 %
RUB - Rublo russo 9,12 %
BRL - Real brasiliano 7,62 %
PLN - Zloty polacco 6,12 %
EUR - Euro 5,53 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
HUF - Fiorino ungherese 2,50 %
THB - Baht thailandese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MBONO 7.50% 06/27 2,53 %
CGB 3.12% 12/26 1916 2,51 %
COLTES 6% 4/28 2,31 %
Egypt 16.3% 04/24 5Yr 2,18 %
COLTES 7.5% 8/26 1,98 %
CGB 3.25% 11/28 1827 1,96 %
SAGB 8.5% 1/37 1,55 %
MGS 3.844% 4/33 1,55 %
RFLB 8.5% 9/31 1,53 %
Peru 6.90% 08/37 1,36 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,60 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 2,76
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,22 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,16
Powered by Lipper