Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - E2 E QD

LU1882460790
4,23 EUR 16/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460790
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 10,840 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,91 %
Liquidità 10,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 18,05 %
Europa 0,64 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,58 %
MXN - Peso messicano 10,27 %
ZAR - Rand sudafricano 9,28 %
RUB - Rublo russo 9,12 %
BRL - Real brasiliano 7,62 %
PLN - Zloty polacco 6,12 %
EUR - Euro 5,53 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
HUF - Fiorino ungherese 2,50 %
THB - Baht thailandese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CGB 3.12% 12/26 1916 3,00 %
Egypt 16.3% 04/24 5Yr 2,46 %
MBONO 7.50% 06/27 2,36 %
CGB 3.25% 11/28 1827 2,34 %
Brazil NTN-F 10% 1/25 2,17 %
COLTES 6% 4/28 2,06 %
SAGB 8.5% 1/37 1,91 %
MGS 3.844% 4/33 1,71 %
RFLB 8.5% 9/31 1,69 %
COLTES 7.5% 8/26 1,67 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -0,59 %
Rendimento a 1 anno 0,24 % -0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 4,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,58
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,08 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,00
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