Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - F E AD

LU1882460956
3,896 EUR 26/11/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 3,640 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,91 %
Liquidità 10,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 20,01 %
Europa 0,45 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,58 %
MXN - Peso messicano 10,27 %
ZAR - Rand sudafricano 9,28 %
RUB - Rublo russo 9,12 %
BRL - Real brasiliano 7,62 %
PLN - Zloty polacco 6,12 %
EUR - Euro 5,53 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
HUF - Fiorino ungherese 2,50 %
THB - Baht thailandese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDOGB 7% 5/27 2,72 %
COLTES 7.5% 8/26 2,58 %
MBONO 7.50% 06/27 2,50 %
CGB 3.12% 12/26 1916 2,29 %
COLTES 6% 4/28 1,91 %
CGB 3.25% 11/28 1827 1,77 %
MBONO 8% 09/24 1,60 %
SAGB 8.25% 3/32 1,54 %
Brazil NTN-F 10% 1/23 1,48 %
MGS 3.844% 4/33 1,42 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,70 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,94 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,80 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,64 %
Volatilità del benchmark 6,39 %
Beta 2,86
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,57 %
Indice di informazione -0,83
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,63
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