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LU1882460873
6,399 EUR 13/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 26,640 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,91 %
Liquidità 10,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 25,26 %
Europa 0,41 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,58 %
MXN - Peso messicano 10,27 %
ZAR - Rand sudafricano 9,28 %
RUB - Rublo russo 9,12 %
BRL - Real brasiliano 7,62 %
PLN - Zloty polacco 6,12 %
EUR - Euro 5,53 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
HUF - Fiorino ungherese 2,50 %
THB - Baht thailandese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLTES 7.5% 8/26 2,74 %
INDOGB 7% 5/27 2,62 %
MBONO 7.50% 06/27 2,28 %
COLTES 6% 4/28 1,88 %
Brazil NTN-F 10% 1/23 1,56 %
MBONO 8% 09/24 1,51 %
INDOGB 8.375% 3/34 1,45 %
Peru 6.90% 08/37 1,43 %
MGS 3.844% 4/33 1,35 %
SAGB 8.75% 1/44 1,30 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,05 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -12,39 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno -6,06 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,47 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,24 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,38 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,43 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 2,94
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,68 %
Indice di informazione -0,89
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,39
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