Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - F EC

LU1882460873
6,57 EUR 27/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 22,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,91 %
Liquidità 10,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 18,71 %
Europa 0,63 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,58 %
MXN - Peso messicano 10,27 %
ZAR - Rand sudafricano 9,28 %
RUB - Rublo russo 9,12 %
BRL - Real brasiliano 7,62 %
PLN - Zloty polacco 6,12 %
EUR - Euro 5,53 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
HUF - Fiorino ungherese 2,50 %
THB - Baht thailandese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CGB 3.12% 12/26 1916 2,88 %
Egypt 16.3% 04/24 5Yr 2,39 %
CGB 3.25% 11/28 1827 2,22 %
MBONO 7.50% 06/27 2,19 %
SAGB 8.25% 3/32 2,18 %
Brazil NTN-F 10% 1/25 2,15 %
SAGB 8.5% 1/37 1,98 %
SAGB 8.875% 2/35 1,97 %
COLTES 6% 4/28 1,95 %
RFLB 8.5% 9/31 1,67 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % 1,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,21 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,61 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,79 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,56
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,51
Powered by Lipper