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LU1880386542
4,867 USD 07/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1880386542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,260 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,98 %
Liquidità 11,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 25,92 %
Europa 0,41 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,31 %
MXN - Peso messicano 10,38 %
ZAR - Rand sudafricano 9,96 %
RUB - Rublo russo 9,47 %
BRL - Real brasiliano 7,24 %
EUR - Euro 6,98 %
USD - Dollaro americano 5,46 %
PLN - Zloty polacco 3,72 %
HUF - Fiorino ungherese 2,74 %
CLP - Peso cileno 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLTES 7.5% 8/26 2,78 %
INDOGB 7% 5/27 2,54 %
MBONO 7.50% 06/27 2,43 %
COLTES 6% 4/28 1,92 %
Brazil NTN-F 10% 1/23 1,66 %
Peru 6.90% 08/37 1,49 %
INDOGB 8.375% 3/34 1,40 %
RFLB 8.5% 9/31 1,37 %
MGS 3.844% 4/33 1,36 %
SAGB 8.75% 1/44 1,35 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,42 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -7,69 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -4,22 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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