Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (C)

LU0616241476
145,64 EUR 27/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 61,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,73 %
Liquidità 6,49 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,23 %
USD - Dollaro americano 4,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 7,23 %
EUR CASH 5,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,57 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 1,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,80 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 1,79 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,58 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,70 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,12 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,42 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,60
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,29
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