Amundi Funds Euro Aggregate Bond - E2 EUR AD D

LU1882468181
5,20 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 19,510 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,73 %
Liquidità 6,49 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,23 %
USD - Dollaro americano 4,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 7,23 %
EUR CASH 5,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,57 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 1,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,80 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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