Amundi Funds Euro Aggregate Bond - E2 EUR AD D

LU1882468181
5,122 EUR 30/11/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 17,970 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,12 %
Liquidità 5,99 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,33 %
USD - Dollaro americano 4,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,84 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,46 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 2,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,94 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 1,28 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -