Amundi Funds Euro Aggregate Bond - E2 EUR QTD D

LU1882468264
5,075 EUR 22/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 34,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,47 %
Liquidità 5,88 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,44 %
USD - Dollaro americano 5,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 5,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,92 %
EUR CASH 3,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,73 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,46 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 2,36 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 1,29 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -0,70 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,37 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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