Amundi Funds Euro Aggregate Bond - E2 EUR QTD D

LU1882468264
5,153 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 40,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,38 %
Liquidità 13,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,33 %
USD - Dollaro americano 6,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,24 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 4,94 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 3,67 %
FRANCE 0.50% 05/25/40 SR: 2,14 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,07 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 2,02 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 2,00 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,80 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,69 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 1,67 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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