Amundi Funds Euro Aggregate Bond - F EUR AD D

LU1882468421
5,085 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 15,520 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,15 %
Liquidità 7,63 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,24 %
USD - Dollaro americano 4,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 6,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,99 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,92 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR (C) 1,89 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 1,83 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 4,98 % 0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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