Amundi Funds Euro Aggregate Bond - F EUR AD D

LU1882468421
5,173 EUR 02/08/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 14,650 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,73 %
Liquidità 6,49 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,23 %
USD - Dollaro americano 4,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 7,23 %
EUR CASH 5,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,57 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 1,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,80 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 1,72 % 0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,60 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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