Amundi Funds Euro Aggregate Bond - F EUR C

LU1882468348
5,101 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 23,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,86 %
Liquidità 9,13 %
Azioni -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,19 %
USD - Dollaro americano 4,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 6,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,99 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,92 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR (C) 1,89 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 1,83 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno 4,57 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper