Amundi Funds Euro Corporate Bond - E2 EUR (C)

LU1882521765
5,233 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882521765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 50,350 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,03 %
Liquidità 6,03 %
Azioni 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,67 %
USD - Dollaro americano 8,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,88 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 2,25 %
TOTAL SE 1.75% 1,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-AUG-2021 1,39 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,16 %
CEZ AS .875% 02-DEC-2026 1,12 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 01-JUN-2021 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,06 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 3,81 % 3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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