Amundi Funds Euro Corporate Bond - E2 EUR (C)

LU1882521765
5,169 EUR 29/11/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882521765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 47,100 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,84 %
Liquidità 11,00 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,62 %
USD - Dollaro americano 6,05 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,59 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,60 %
TotalEnergies SE 2,69 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 2,20 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,48 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,12 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,07 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 1,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 01-APR-2026 1,00 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -