Amundi Funds Euro Corporate Bond - E2 EUR QTD (D)

LU1882522060
5,06 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882522060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 16,080 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,60 %
Liquidità 9,18 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,61 %
USD - Dollaro americano 5,53 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,53 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 3,84 %
TotalEnergies SE 2,67 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 2,21 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,84 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,67 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,49 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 01-APR-2026 1,01 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 0,99 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 0,99 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -