Amundi Funds Euro Corporate Bond - E2 EUR QTD (D)

LU1882522060
5,113 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882522060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 20,930 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,23 %
Liquidità 10,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,67 %
USD - Dollaro americano 7,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,22 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,64 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,59 %
TOTAL 1.75% SR: 1,37 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 1,17 %
SCHLUMBERGER FIN 2.00% 05/06/32 SR:B 1,17 %
BMW FINANCE 1.50% 02/06/29 SR: 1,15 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 1,06 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 1,04 %
A2A 0.63% 10/28/32 SR: 1,01 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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