Amundi Funds Euro Government Bond - E2 EUR C

LU1882474239
5,097 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882474239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 55,800 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,22 %
Liquidità 7,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,49 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 13,46 %
EUR CASH 5,54 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,43 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,49 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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