Amundi Funds Euro Government Bond - E2 EUR QTD D

LU1882474312
5,096 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882474312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,610 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,45 %
Liquidità 7,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,41 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,16 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.75% 2,95 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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