Amundi Funds Euro Government Bond - F EUR C

LU1882474403
5,083 EUR 21/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882474403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 12,870 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,56 %
Liquidità 6,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,14 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,45 %
EUR CASH 4,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,43 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,57 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -3,48 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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