Amundi Funds Euro High Yield Bond - F EUR MD (D)

LU2018719992
4,89 EUR 21/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018719992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,24 %
Liquidità 7,91 %
Azioni 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,39 %
GBP - Sterlina inglese 7,40 %
USD - Dollaro americano 3,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,92 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,76 %
OTHER ASSETS 1,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,08 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 03-OCT-2078 0,85 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,82 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,81 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 0,71 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,68 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 0,64 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno 4,95 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper