Amundi Funds Euro High Yield Bond - G EUR (D)

LU0906522734
100,64 EUR 06/05/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0906522734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 17,810 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,24 %
Liquidità 7,91 %
Azioni 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,39 %
GBP - Sterlina inglese 7,40 %
USD - Dollaro americano 3,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,92 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,76 %
OTHER ASSETS 1,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,08 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 03-OCT-2078 0,85 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,82 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,81 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 0,71 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,68 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 0,64 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi 4,82 % 5,87 %
Rendimento a 1 anno 12,58 % 16,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,67 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 0,95
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,43
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