Amundi Funds Euro High Yield S T Bnd - F EUR (C)

LU2018720065
5,011 EUR 22/07/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018720065
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,56 %
Liquidità -0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,94 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
USD - Dollaro americano 1,46 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI 3 M I3 FUND 6,78 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.75% 01-JAN-4000 5,24 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 2,20 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,82 %
OTHER ASSETS 1,80 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.375% 07-JUL-2023 1,72 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.25% 01-FEB-2023 1,70 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,61 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,58 %
ADLER REAL ESTATE AG 1.5% 06-DEC-2021 1,52 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 2,46 %
Rendimento a 1 anno 4,05 % 9,67 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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