Amundi Funds Euro High Yield S T Bnd - F EUR MD(D)

LU2018720222
4,909 EUR 02/03/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018720222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,60 %
Liquidità 4,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,71 %
GBP - Sterlina inglese 2,44 %
USD - Dollaro americano 1,62 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI 3 M I3 FUND 6,76 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 2,70 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,44 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,36 %
CROWN EURO 2.25% 02/01/23 SR: 1,95 %
TELECOM IT 5.25% 02/10/22 SR:24 1,86 %
SOLVAY 4.25% SR: 1,78 %
OTHER ASSETS 1,77 %
BERTELSMANN 3.00% 04/23/75 SR: 1,72 %
SAIPEM FINANCE 2.75% 04/05/22 SR:3 1,72 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 5,81 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % 5,91 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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