Amundi Funds Euro High Yield S T Bnd - G EUR (D)

LU0945157344
91,18 EUR 14/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0945157344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,340 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,56 %
Liquidità -0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,94 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
USD - Dollaro americano 1,46 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI 3 M I3 FUND 6,78 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.75% 01-JAN-4000 5,24 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 2,20 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,82 %
OTHER ASSETS 1,80 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.375% 07-JUL-2023 1,72 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.25% 01-FEB-2023 1,70 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,61 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,58 %
ADLER REAL ESTATE AG 1.5% 06-DEC-2021 1,52 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 1,02 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 7,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,87 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 0,60
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,72
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,66
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