Amundi Funds Euro Inflation Bond - F EUR (C)

LU2018720495
4,713 EUR 07/07/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018720495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2019
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 129,95 %
Liquidità -27,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 119,12 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 29,56 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 29,35 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 23,03 %
EUR CASH 8,89 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 6,77 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 6,43 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 5,75 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,64 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,45 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,18 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,91 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % -2,02 %
Rendimento a 1 anno - -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,39 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper