Amundi Funds Euro Inflation Bond - F EUR (C)

LU2018720495
5,039 EUR 20/01/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018720495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2019
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,180 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,64 %
Liquidità 4,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,88 %
CAD - Dollaro canadese 2,22 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 14,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 10,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 9,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 8,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 8,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 6,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,89 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno 1,76 % 4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,83 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -