Amundi Funds Euro Inflation Bond - F2 EUR (C)

LU0557860110
111,54 EUR 23/07/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557860110
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,66 %
Liquidità 6,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,78 %
CAD - Dollaro canadese 2,40 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 21,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 14,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 10,61 %
EUR CASH 5,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,40 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % 6,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 3,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 2,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,07 % 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 4,88 %
Beta 1,11
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,73
Powered by Lipper