Amundi Funds Euro Inflation Bond - F2 EUR (C)

LU0557860110
107,21 EUR 06/08/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0557860110
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 129,95 %
Liquidità -27,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 119,12 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 30,56 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 29,57 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 28,72 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 9,21 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 6,74 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 5,71 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,55 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 4,76 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,23 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 3,23 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 9,09 % 6,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,41 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % 0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 2,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 5,12 %
Beta 1,15
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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