Amundi Funds Euro Inflation Bond - F2 EUR (C)

LU0557860110
107,29 EUR 17/09/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0557860110
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3,840 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 124,71 %
Liquidità -22,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 132,60 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 21,91 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 20,11 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 14,30 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 9,23 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 8,81 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 8,48 %
EUR CASH 7,91 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 6,84 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 6,70 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,58 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,50 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 11,94 % 8,83 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % -0,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % 2,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 2,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 5,01 %
Beta 1,15
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,30
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