Amundi Funds Euro Inflation Bond - F2 EUR (C)

LU0557860110
108,59 EUR 26/02/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557860110
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 3,260 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,22 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 29,84 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 11,08 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 8,34 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 6,33 %
FRANCE 0.10% 03/01/36 SR: 6,09 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,56 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 4,46 %
FRANCE 0.00% 02/25/26 SR: 4,01 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,98 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 3,96 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 1,95 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % 0,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % 2,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 2,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 4,83 %
Beta 1,12
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,95
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