Amundi Funds Euro Inflation Bond - F2 EUR (C)

LU0557860110
112,08 EUR 25/11/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557860110
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 3,130 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 21,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 11,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 10,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 8,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,97 %
EUR CASH 4,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 3,58 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 4,43 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % 6,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,34 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 4,91 %
Beta 1,11
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,61
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