Amundi Funds Euro Inflation Bond G EUR (C)

LU0201576666
138,99 EUR 06/07/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0201576666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 19,200 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 127,48 %
Liquidità -26,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 135,60 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 29,56 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 29,35 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 23,03 %
EUR CASH 8,89 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 6,77 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 6,43 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 5,75 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,64 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,45 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,18 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,62 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % 2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,69 % 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,15
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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