Amundi Funds Euro Inflation Bond G EUR (C)

LU0201576666
149,65 EUR 21/10/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0201576666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 18,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,46 %
CAD - Dollaro canadese 4,79 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 21,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 12,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 11,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 9,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 3,42 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno 4,34 % 7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 5,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,01 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 4,99 %
Beta 1,09
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,91
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