Amundi Funds Global Eq Target Income - E2 E SAD

LU1883322007
4,350 EUR 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883322007
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 32,080 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,13 %
Liquidità 6,24 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,13 %
Alta tecnologia 15,39 %
Servizi alle collettività 15,26 %
Salute e farmacia 12,69 %
Beni di consumo 12,43 %
Telecomunicazioni 9,92 %
Industrie e servizi vari 7,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,94 %
Francia 16,01 %
Germania 12,09 %
Giappone 10,48 %
Gran Bretagna 5,44 %
Spagna 4,96 %
Italia 3,62 %
Svizzera 2,84 %
Olanda 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,86 %
USD - Dollaro americano 37,48 %
JPY - Yen giapponese 10,47 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
CHF - Franco svizzero 2,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,50 %
Microsoft ORD 5,80 %
EMINI S&P JUN0 4,33 %
Roche Holding Par 2,83 %
ENEL ORD 2,68 %
Apple ORD 2,64 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,60 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,44 %
Intel ORD 2,42 %
SIEMENS N ORD 2,40 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 8,02 % 11,88 %
Rendimento a 6 mesi -9,50 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % 2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,30 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,81
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,47
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