Amundi Funds Global Subordinated Bond - G EURQTD D

LU2085676836
4,949 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2085676836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 27,580 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,22 %
Liquidità 14,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,20 %
USD - Dollaro americano 26,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,58 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,96 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 2,67 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 19.437% 2,00 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 1,97 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.125% 01-JAN-4000 1,88 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.625% 01-JAN- 1,74 %
BFT AUREUS ISR - I (C) 1,57 %
CREDIT AGRICOLE SA 6.875% 01-JAN-4000 1,50 %
ENERGY TRANSFER LP 6.625% 15-FEB-2049 1,45 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,41 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 0,79 % 7,27 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,20 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -