Amundi Funds Global Total Return Bnd - F EUR Q (D)

LU2018722350
4,627 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018722350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 118,42 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -18,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,58 %
USD - Dollaro americano 34,44 %
NOK - Corona norvegese 6,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,95 %
JPY - Yen giapponese 5,54 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,48 %
BRL - Real brasiliano 2,51 %
MXN - Peso messicano 2,49 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
ZAR - Rand sudafricano 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR (D) 100,65 %
USD CASH 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,01 %
EUR CASH -0,01 %
OTHER FEES -0,26 %
MANAGEMENT FEES -0,35 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 1,40 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -