Amundi Funds II euro aggregate bond E no dis Eur

LU0313645664
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7,72 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,03 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313645664
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 293,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,23
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 1,80

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % 0,67 %
Rendimento a 1 anno 0,03 % 1,77 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 2,12 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 4,55 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,91 %
USD - Dollaro americano 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.350% 15-APR-2022 4,35 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 3,96 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 2,99 %
FRANCE 8.250% 25-APR-2022 2,86 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 2,59 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 2,52 %
SLOVENIA 1.000% 06-MAR-2028 2,08 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,05 %
SPAIN 4.700% 30-JUL-2041 1,78 %
EUR CASH 1,62 %
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