Amundi Funds II euro aggregate bond E no dis Eur

LU0313645664
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,82 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,84 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0313645664
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 313,360 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,30
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 2,02

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,66 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni -0,66 % 0,59 %
Rendimento a 5 anni 2,30 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 4,66 % 4,71 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,91 %
USD - Dollaro americano 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 8.250% 25-APR-2022 5,05 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 4,16 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 3,78 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 2,88 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 2,85 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 1,96 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 1,65 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,64 %
SPAIN 4.700% 30-JUL-2041 1,63 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 1,48 %
×
Partecipa al sondaggio:
amundi-funds-ii-euro-aggregate-bond-e-no-dis-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia