Amundi Funds II euro aggregate bond E no dis Eur

LU0313645664
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7,812 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0313645664
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 223,150 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 0,20 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,33 %
USD - Dollaro americano 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
TRY - Lira turca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 6,61 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,46 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,83 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,75 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,87 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,72 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 3,61 %
AMUNDI FUNDS II EURO ALPHA BOND H NO DIS EUR 3,41 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,97 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,82 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 1,74 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 3,74 % 4,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,27
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,16
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