Amundi Funds II euro aggregate bond E no dis Eur

LU0313645664
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7,66 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313645664
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 288,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,10 %
USD - Dollaro americano 3,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,63 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,50 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,18 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 4,39 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,13 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,00 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 3,96 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 3,83 %
AMUNDI FUNDS II EURO ALPHA BOND H NO DIS EUR 3,00 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,92 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % 0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 4,51 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,22
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,61
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