Amundi Funds II euro aggregate bond E no dis Eur

LU0313645664
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7,62 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0313645664
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 258,800 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità -0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,38 %
USD - Dollaro americano 3,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
TRY - Lira turca 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 6,48 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,33 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,86 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,66 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,75 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,71 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 3,57 %
AMUNDI FUNDS II EURO ALPHA BOND H NO DIS EUR 3,41 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,82 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,77 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % 0,74 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 3,06 %
Rendimento a 10 anni 3,62 % 4,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,23
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,17
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