Amundi Funds II Euro Bond E no dis eur

LU0111930052
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9,71 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111930052
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 317,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,83 %
Liquidità -1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,72 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 7,14 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 6,27 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 5,44 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 5,24 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,02 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,75 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 4,65 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,40 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,07 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,82 % -2,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,94 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % -1,39 %
Rendimento a 3 anni -1,41 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 3,58 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,56
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,17
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