Amundi Funds II Euro Bond E no dis eur

LU0111930052
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9,78 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,50 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111930052
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 305,750 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità -0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 8,13 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 6,34 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 5,25 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,18 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,13 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 4,98 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,94 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 4,79 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,52 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,20 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni -1,25 % 1,08 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni 3,42 % 4,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,58
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 0,86
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