Amundi Funds II Euro Bond E no dis eur

LU0111930052
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10,01 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111930052
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 358,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità -0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,59 %
USD - Dollaro americano 6,74 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,73 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 6,47 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,61 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,22 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,88 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,61 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,95 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,44 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,39 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 3,21 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 1,97 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 4,68 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 1,83 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 3,52 % 4,18 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,64
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,82
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