Amundi Funds II Euro Bond E no dis eur

LU0111930052
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9,90 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,97 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111930052
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 325,970 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,52
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,21

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -6,90 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % -0,27 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 2,09 %
Rendimento a 5 anni -0,32 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni 1,01 % 4,89 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,47 %
Liquidità 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,18 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 9,93 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 7,93 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 5,97 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 5,41 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 5,30 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 4,40 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 3,84 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 3,72 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 3,70 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 3,57 %
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