Amundi Funds II Euro Corporate Bond E no dis EUR

LU0133660638
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9,56 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133660638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 796,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,63 %
USD - Dollaro americano 2,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI 3 M I - (C) 4,41 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,33 %
TOTAL 2.25% SR: 1,68 %
JP MORGAN 2.75% 08/24/22 SR:68 0,87 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 0,85 %
ERSTE GROUP 8.88% SR: 0,79 %
FRANCE 0.00% 07/17/19 SR: 0,78 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,75 %
VOLVO TREASURY 4.85% 03/10/78 SR: 0,75 %
GENERAL FINAN 0.23% 03/26/22 SR: 0,72 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % -0,89 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 1,71 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,54 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,96
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,87
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