Amundi Funds II Euro Corporate Bond E no dis EUR

LU0133660638
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9,709 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133660638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 856,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,85 %
Liquidità 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,53 %
USD - Dollaro americano 2,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI 3 M I - (C) 5,87 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 4,20 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,59 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 1,67 %
TOTAL 2.25% SR: 1,37 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 1,30 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 0,86 %
FRANCE 0.00% 02/20/19 SR: 0,80 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 0,75 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 0,69 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni 5,50 % 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,00
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,62
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