Amundi Funds II Euro Corporate Bond E no dis EUR

LU0133660638
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9,62 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133660638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 796,180 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,46 %
Liquidità 8,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,08 %
USD - Dollaro americano 6,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
JPY - Yen giapponese 0,71 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,09 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 3,60 %
ATRIUM 4.00% 04/20/20 SR: 2,49 %
USD CASH 2,34 %
MYLAN NL 0.55% 11/22/18 SR: 2,25 %
SATO 2.25% 09/10/20 SR: 2,20 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 2,14 %
FERRAR 0.25% 01/16/21 SR: 2,09 %
VONOVIA FINANCE 3.13% 07/25/19 SR: 2,03 %
CITYCON 3.75% 06/24/20 SR: 1,91 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % 3,20 %
Rendimento a 10 anni 4,46 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,97
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 2,47
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