Amundi Funds II Euro Corporate Bond E no dis EUR

LU0133660638
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9,887 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,57 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133660638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 832,140 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,50 %
Liquidità -0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,64 %
USD - Dollaro americano 5,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI 3 M I - (C) 1,76 %
TOTAL 2.25% SR: 1,38 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 1,01 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 0,88 %
OMV 5.25% SR: 0,87 %
UNI CREDIT 4.88% 02/20/29 SR:673 0,80 %
CREDIT AGRICOLE 6.88% SR:US 2019-1 0,79 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 0,77 %
ATOS 1.75% 05/07/25 SR: 0,70 %
BAYER 2.38% 04/02/75 SR: 0,70 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % 2,53 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 2,77 %
Rendimento a 10 anni 5,73 % 5,31 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,64 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,99
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,84
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