Amundi Funds II Euro Corporate Bond E no dis EUR

LU0133660638
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,65 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,04 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133660638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 800,420 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 2,25

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,76 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,41 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 4,04 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 0,08 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 1,45 % 5,09 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,00 %
Liquidità 7,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,25 %
USD - Dollaro americano 2,95 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,30 %
TOTAL SA PERP 1,52 %
USD CASH 0,88 %
NN GROUP NV PERP 0,82 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.750% 24-AUG-2022 0,80 %
BANK OF AMERICA CORP 1.625% 14-SEP-2022 0,76 %
ERSTE GROUP BANK AG PERP 0,74 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 0,73 %
AT&T INC 2.350% 04-SEP-2029 0,71 %
VOLVO TREASURY 4.850% 10-MAR-2078 0,70 %
×
Partecipa al sondaggio:
amundi-funds-ii-euro-corporate-bond-e-no-dis-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia