Amundi Funds II global aggregate bond e ND eur

LU0313646985
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7,63 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313646985
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 129,170 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,16 %
EUR - Euro 35,15 %
JPY - Yen giapponese 13,92 %
CAD - Dollaro canadese 3,68 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
GBP - Sterlina inglese 2,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,17 %
DKK - Corona danese 0,87 %
CNY - Yuan cinese 0,65 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 16,47 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 6,93 %
AMUNDI FUNDS II ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 5,42 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,50 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 3,26 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,81 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 1,77 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 1,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,56 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 1,33 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -2,61 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,78
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,10
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