Amundi Funds II global aggregate bond e ND eur

LU0313646985
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7,64 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0313646985
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 121,920 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,02 %
EUR - Euro 22,98 %
JPY - Yen giapponese 9,03 %
CAD - Dollaro canadese 3,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,85 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,27 %
CNY - Yuan cinese 0,91 %
DKK - Corona danese 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 21,36 %
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 7,43 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 7,01 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,85 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 3,57 %
AMUNDI FUNDS II ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 2,95 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,99 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 1,82 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 1,79 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,77 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % 3,24 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 5,89 %
Rendimento a 3 anni -2,00 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 1,79 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,76
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,53
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