Amundi Funds II global aggregate bond e ND eur

LU0313646985
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7,47 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,67 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313646985
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 150,090 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,80
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,60

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % -1,48 %
Rendimento a 1 anno -10,67 % -7,52 %
Rendimento a 3 anni -4,20 % -1,37 %
Rendimento a 5 anni 0,61 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni 4,56 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,06 %
Liquidità -0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,40 %
Giappone 15,60 %
Francia 7,50 %
Germania 7,30 %
Gran Bretagna 6,40 %
Italia 6,20 %
Irlanda 4,30 %
Spagna 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,20 %
USD - Dollaro americano 34,91 %
JPY - Yen giapponese 16,31 %
CAD - Dollaro canadese 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 2,19 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
DKK - Corona danese 0,66 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 2.200% 20-MAR-2041 5,41 %
AMUNDI FUNDS II ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 4,80 %
JAPAN 1.200% 20-DEC-2020 4,17 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 3,87 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2040 2,54 %
JAPAN 1.600% 20-JUN-2030 2,53 %
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 1,62 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 1,55 %
US TREASURY 5.000% 15-MAY-2037 1,44 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 1,38 %
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