Amundi Funds II global aggregate bond e ND eur

LU0313646985
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7,59 EUR 20/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313646985
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 140,370 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,80
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,79

Performance in EUR (20/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % 2,64 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % 0,09 %
Rendimento a 3 anni -2,75 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni 1,37 % 3,32 %
Rendimento a 10 anni 4,80 % 5,15 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,06 %
Liquidità -0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,20 %
USD - Dollaro americano 34,91 %
JPY - Yen giapponese 16,31 %
CAD - Dollaro canadese 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 2,19 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
DKK - Corona danese 0,66 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 6,32 %
AMUNDI FUNDS II ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 5,46 %
JAPAN 1.200% 20-DEC-2020 4,99 %
JAPAN 1.600% 20-JUN-2030 4,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 3,79 %
JAPAN 2.200% 20-MAR-2041 2,60 %
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 1,94 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 1,84 %
US TREASURY 3.125% 15-NOV-2041 1,40 %
JAPAN 1.900% 20-DEC-2023 1,05 %
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