Amundi Funds II global aggregate bond e ND eur

LU0313646985
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,893 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,87 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0313646985
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 116,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 3,55 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,44 %
EUR - Euro 41,83 %
MXN - Peso messicano 3,26 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
CNY - Yuan cinese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 7,38 %
USD CASH 7,33 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 6,22 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 5,35 %
AMUNDI FUNDS II ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 3,30 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,46 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 2,27 %
UNI CREDIT 6.57% 01/14/22 SR: 1,49 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 1,44 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,19 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 3,87 % 7,79 %
Rendimento a 3 anni -1,34 % 1,20 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 4,48 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % 4,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,76
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,23
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
amundi-funds-ii-global-aggregate-bond-e-nd-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia