Amundi Funds II global aggregate bond e ND eur

LU0313646985
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7,768 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,86 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0313646985
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 119,500 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,06 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,74 %
EUR - Euro 36,87 %
JPY - Yen giapponese 5,08 %
AUD - Dollaro australiano 3,69 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
CNY - Yuan cinese 1,02 %
DKK - Corona danese 0,92 %
NOK - Corona norvegese 0,53 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 7,36 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,06 %
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 3,97 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 3,75 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,19 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,16 %
AMUNDI FUNDS II ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 3,06 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 1,92 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 1,88 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 1,53 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 3,86 % 6,79 %
Rendimento a 3 anni -1,60 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,77
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,54
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