Amundi funds II Russian equity E no dis eur

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5,34 EUR 15/11/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
10,43 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0551345530
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 22,340 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 46,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,28 %
Settore finanziario 10,99 %
Industrie e servizi vari 7,08 %
Telecomunicazioni 3,93 %
Alta tecnologia 1,58 %
Paesi Pesi
Russia 95,23 %
Cipro 3,44 %
Olanda 1,49 %
Stati Uniti 0,00 %
Ungheria 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 72,04 %
USD - Dollaro americano 27,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
EUR - Euro 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,87 %
Sberbank Rossii ORD 6,52 %
TATNEFT ORD 6,39 %
NOVATEK ORD 5,82 %
GAZPROM ORD 5,17 %
AK ALROSA ORD 4,98 %
NK ROSNEFT ORD 4,82 %
SEVERSTAL ORD 4,82 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,75 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,10 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 5,73 % 6,76 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno 10,43 % 5,79 %
Rendimento a 3 anni 14,23 % 9,57 %
Rendimento a 5 anni 5,13 % -1,37 %
Rendimento a 10 anni - 6,40 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,31 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,88
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 5,62
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