Amundi funds II Russian equity E no dis eur

LU0551345530
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5,718 EUR 25/03/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
9,76 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551345530
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 21,610 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,28 %
Liquidità -0,28 %
Paesi Pesi
Russia 92,43 %
Cipro 6,65 %
Olanda 1,72 %
Ungheria 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 69,65 %
USD - Dollaro americano 27,57 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,79 %
Sberbank Rossii ORD 6,89 %
GAZPROM ORD 6,08 %
X5 Retail Group Gdr 5,49 %
TATNEFT ORD 5,02 %
Pao Novatek GDR 5,00 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,74 %
MAGNIT ORD 4,52 %
NK ROSNEFT ORD 4,49 %
AK ALROSA ORD 4,23 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 13,34 % 17,27 %
Rendimento a 6 mesi 8,69 % 9,20 %
Rendimento a 1 anno 9,76 % 6,37 %
Rendimento a 3 anni 16,61 % 12,62 %
Rendimento a 5 anni 11,81 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni - 6,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,27 %
Volatilità del benchmark 25,50 %
Beta 0,89
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,88
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