Amundi funds II Russian equity E no dis eur

LU0551345530
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4,99 EUR 21/06/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
16,13 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0551345530
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 22,060 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,07 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,62

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,12 % -5,35 %
Rendimento a 3 mesi -10,79 % -7,60 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 16,13 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 11,60 % 3,89 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 0,17 %
Rendimento a 10 anni - -4,81 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,33 %
Liquidità -0,33 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 80,64 %
USD - Dollaro americano 16,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,53 %
EUR - Euro 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese -0,01 %
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