Amundi funds II Russian equity E no dis eur

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5,08 EUR 18/09/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
4,37 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0551345530
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 21,490 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 44,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,28 %
Settore finanziario 12,64 %
Industrie e servizi vari 6,53 %
Telecomunicazioni 3,99 %
Alta tecnologia 2,56 %
Paesi Pesi
Russia 93,80 %
Cipro 4,27 %
Olanda 1,86 %
Stati Uniti 0,23 %
Hong Kong 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Ungheria 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 78,67 %
USD - Dollaro americano 20,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
EUR - Euro 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUKOIL ORD 9,69 %
SBERBANK ORD 7,40 %
TATNEFT 3 ORD 5,94 %
NOVATEK ORD 5,10 %
GAZPROM ORD 5,08 %
ROSNEFT ORD 4,93 %
SEVERSTAL ORD 4,65 %
GMK NORIL NICKEL ORD 4,58 %
AK ALROSA ORD 4,29 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 3,81 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % -6,08 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % 2,66 %
Rendimento a 3 anni 15,11 % 10,00 %
Rendimento a 5 anni 4,27 % -2,18 %
Rendimento a 10 anni - 2,67 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,21 %
Volatilità del benchmark 25,30 %
Beta 0,88
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 6,30
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