Amundi funds II Russian equity E no dis eur

LU0551345530
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5,45 EUR 17/01/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
4,29 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551345530
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 21,200 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 41,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,60 %
Settore finanziario 10,94 %
Industrie e servizi vari 9,93 %
Telecomunicazioni 4,13 %
Alta tecnologia 2,71 %
Paesi Pesi
Russia 92,56 %
Cipro 5,67 %
Olanda 1,87 %
Stati Uniti 0,12 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Ungheria 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 68,87 %
USD - Dollaro americano 29,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,19 %
Sberbank Rossii ORD 7,08 %
GAZPROM ORD 6,39 %
Pao Novatek GDR 4,98 %
X5 Retail Group Gdr 4,95 %
TATNEFT ORD 4,93 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,90 %
MAGNIT ORD 4,55 %
NK ROSNEFT ORD 4,50 %
AK ALROSA ORD 4,35 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % -1,48 %
Rendimento a 3 anni 23,16 % 19,51 %
Rendimento a 5 anni 5,99 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 8,63 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,40 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,89
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 4,27
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