Amundi Funds II US Dollar Aggregate Bond E no dis eur

LU0243702593
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8,62 EUR 10/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,74 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 45,870 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,02 %
Azioni 0,97 %
Liquidità -4,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,10 %
Canada 1,00 %
Francia 1,00 %
Gran Bretagna 0,90 %
Isole Cayman 0,90 %
Cina 0,70 %
Svizzera 0,60 %
Irlanda 0,50 %
Olanda 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,71 %
EUR - Euro 0,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 2.4% (30/04/2020) 2,30 %
Federal National Mortgag Association3.5%(13/11/18) 2,10 %
Federal Home Loan Mortgage Corp - Gold4.0(1/8/48) 1,80 %
United States Treasury 1.0% 15/02/2046 1,50 %
United States Treasury 0.0% (01/11/2018) 1,30 %
Federal Home Loan Mortgage Corp -Gold 4.0%(1/7/48) 1,10 %
United States Treasury 2.8% (31/07/2023) 1,10 %
United States Treasury 1.5% (15/06/2020) 1,10 %
United States Treasury 0.9% (15/02/2047) 1,00 %
United States Treasury 2.5% (30/06/2020) 1,00 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % 4,84 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % 3,07 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 5,55 %
Rendimento a 10 anni 6,64 % 3,46 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,36
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 15,91
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