Amundi Funds II US Dollar Aggregate Bond E no dis eur

LU0243702593
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8,63 EUR 20/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,58 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 42,150 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,37
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 13,38

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,34 % 4,90 %
Rendimento a 6 mesi 8,74 % 9,73 %
Rendimento a 1 anno 2,58 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % -0,03 %
Rendimento a 5 anni 6,00 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 7,03 % 5,45 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,02 %
Azioni 0,97 %
Liquidità -4,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,60 %
Gran Bretagna 1,30 %
Canada 1,20 %
Francia 1,10 %
Isole Cayman 1,10 %
Svizzera 0,70 %
Cina 0,70 %
Messico 0,60 %
Olanda 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,71 %
EUR - Euro 0,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 2.4% (30/04/2020) 3,70 %
United States Treasury 0.0% (05/07/2018) 2,70 %
United States Treasury 1.0% 15/02/2046 1,70 %
United States Treasury 0.9% (15/02/2047) 1,10 %
United States Treasury 1.5% (15/06/2020) 1,10 %
United States Treasury 0.8% 15/02/2045 0,80 %
Wells Fargo & Company 7.5% 31/12/2049 0,50 %
Bank of America Corp 7.3% 31/12/2049 0,50 %
Canadian Imperial Bank Of Commerce 2.7% (02/02/21) 0,40 %
Federal Home Loan Mortgage Gold 4.0% (01/12/2047) 0,40 %
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