Amundi Funds II US Dollar Aggregate Bond E no dis eur

LU0243702593
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8,45 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 42,360 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,02 %
Azioni 0,97 %
Liquidità -4,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,60 %
Canada 1,10 %
Isole Cayman 1,00 %
Francia 1,00 %
Gran Bretagna 0,90 %
Cina 0,60 %
Svizzera 0,60 %
Irlanda 0,40 %
Messico 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,71 %
EUR - Euro 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 0.0% (27/09/2018) 4,90 %
United States Treasury 2.4% (30/04/2020) 3,30 %
Federal National Mortgag Association3.5%(13/09/18) 2,60 %
Federal Home Loan Mortgage Corp-Gold 4.0%(1/08/48) 1,80 %
Govt National Mortgage Association Ii4.5%(21/8/18) 1,80 %
United States Treasury 1.0% 15/02/2046 1,60 %
Federal Home Loan Mortgage Corp-Gold 4.0%(1/07/48) 1,10 %
United States Treasury 0.9% (15/02/2047) 1,00 %
United States Treasury 1.5% (15/06/2020) 1,00 %
United States Treasury 2.8% (31/07/2023) 1,00 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi 6,02 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % -0,47 %
Rendimento a 5 anni 5,54 % 4,64 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,37
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 14,56
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