Amundi Funds II US Dollar Aggregate Bond E no dis eur

LU0243702593
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8,42 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,45 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 42,910 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,43
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,46

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -4,45 % -5,49 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % -0,13 %
Rendimento a 5 anni 4,87 % 3,94 %
Rendimento a 10 anni 7,05 % 5,98 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,02 %
Azioni 0,97 %
Liquidità -4,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,20 %
Gran Bretagna 1,50 %
Francia 1,20 %
Isole Cayman 1,20 %
Canada 1,10 %
Cina 0,70 %
Svizzera 0,70 %
Olanda 0,50 %
Messico 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,71 %
EUR - Euro 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 0.0% (10/05/2018) 2,80 %
United States Treasury 1.0% (15/02/2046) 1,70 %
United States Treasury 0.9% (15/02/2047) 1,10 %
United States Treasury 0.8% (15/02/2045) 1,00 %
Federal National Mortgage Assotn 3.5% (14/05/2018) 0,70 %
Bank Of America Corp 7.3% (31/12/2049) 0,50 %
Federal Home Loan Mort Corp-Gold 4.0% (01/12/2047) 0,50 %
Canadian Imperial Bank Of Commerce 2.1% (02/02/21) 0,50 %
Federal National Mortgage Assotn 3.0% (01/12/2032) 0,50 %
Wells Fargo & Company 7.5% (31/12/2049) 0,50 %
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