Amundi Funds - New Silk Road F EUR C

LU2018721386
6,631 EUR 10/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018721386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,27 %
Liquidità 8,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,36 %
Settore finanziario 21,26 %
Beni di consumo 16,07 %
Industrie e servizi vari 7,93 %
Servizi alle collettività 6,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,40 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Salute e farmacia 1,15 %
Paesi Pesi
Cina 28,40 %
Corea del Sud 10,34 %
Stati Uniti 6,64 %
Hong Kong 6,50 %
Gran Bretagna 3,19 %
Russia 2,78 %
Sudafrica 2,06 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,38 %
USD - Dollaro americano 16,76 %
KRW - Won sudcoreano 10,15 %
CNY - Yuan cinese 6,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
EUR - Euro 2,36 %
RUB - Rublo russo 2,35 %
ZAR - Rand sudafricano 2,06 %
IDR - Rupia indonesiana 1,86 %
INR - Rupia indiana 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,46 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,64 %
VINHOMES JSC ORD 2,53 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,49 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,41 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 1,63 %
KASPI.KZ AO 1,56 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -7,15 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 11,63 % 11,85 %
Rendimento a 1 anno 35,58 % 29,19 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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