Amundi Funds - New Silk Road GE C

LU1941681873
136,92 EUR 22/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1941681873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/05/2019
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 217,710 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,19 %
Liquidità 5,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,82 %
Settore finanziario 19,86 %
Beni di consumo 16,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,33 %
Servizi alle collettività 7,37 %
Industrie e servizi vari 6,73 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Salute e farmacia 1,19 %
Paesi Pesi
Cina 27,41 %
Corea del Sud 10,37 %
Stati Uniti 6,67 %
Hong Kong 6,24 %
Russia 3,93 %
Gran Bretagna 2,78 %
Brasile 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,37 %
USD - Dollaro americano 15,92 %
KRW - Won sudcoreano 10,37 %
CNY - Yuan cinese 5,37 %
RUB - Rublo russo 3,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,78 %
INR - Rupia indiana 2,58 %
EUR - Euro 2,16 %
BRL - Real brasiliano 2,12 %
ZAR - Rand sudafricano 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,77 %
VINHOMES JSC ORD 2,36 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,08 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,07 %
KASPI.KZ AO 1,72 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 1,43 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 25,34 % 22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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