Amundi Funds Optimal Yield - E2 EUR QTD D

LU1883337450
6,209 EUR 17/06/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883337450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 70,810 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,67 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,17 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,12 %
E.D.F. 5.00% SR:24 1,08 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 0,98 %
UNI CREDIT 4.38% 01/03/27 SR:659 0,95 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,93 %
IRON MOUNTAIN 3.00% 01/15/25 SR: 0,92 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,91 %
UPCB FIN 4 4.00% 01/15/27 SR: 0,91 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 2,14 % 3,02 %
Rendimento a 1 anno 7,45 % 10,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,26 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 5,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 0,88
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,64
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