Amundi Funds Optimal Yield - G EUR QD D

LU1894680088
4,973 EUR 05/03/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894680088
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,530 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,67 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,17 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,12 %
E.D.F. 5.00% SR:24 1,08 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 0,98 %
UNI CREDIT 4.38% 01/03/27 SR:659 0,95 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,93 %
IRON MOUNTAIN 3.00% 01/15/25 SR: 0,92 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,91 %
UPCB FIN 4 4.00% 01/15/27 SR: 0,91 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,29 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 5,21 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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