Amundi Funds Optimal Yield - G EUR QD D

LU1894680088
4,927 EUR 22/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894680088
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,98 %
Liquidità 4,64 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,11 %
USD - Dollaro americano 18,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,65 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,43 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,51 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,46 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 1,42 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,29 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 0,89 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 0,88 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 0,87 %
LEONARDO SPA 1.5% 07-JUN-2024 0,87 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno 4,51 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper