Amundi Funds Pioneer Strategic Income - G EUR QTD

LU2036673452
5,046 EUR 02/12/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 1,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,89 %
Azioni 2,13 %
Liquidità -10,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,28 %
Settore finanziario 14,91 %
Servizi alle collettività 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,10 %
Isole Cayman 2,59 %
Francia 2,03 %
Messico 1,94 %
Canada 1,75 %
Olanda 1,59 %
Italia 1,36 %
Gran Bretagna 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,15 %
EUR - Euro 3,45 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
MXN - Peso messicano 0,95 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TBIP USA 16/12/21 4,84 %
FNCL 2.5 11/21 3,45 %
IBRD 0.75% 03/25 2,57 %
WFC 7.5% Perp L 2,05 %
EIB 0.375% 03/26 2,03 %
TBIP USA 09/12/21 1,94 %
FNCL 4.5 11/21 1,92 %
FNCL 3.5 11/21 1,74 %
TBIP USA 26/11/21 1,69 %
US TSY 3% 02/49 1,69 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 8,29 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 8,37 % 0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -