Amundi Funds Pioneer US Bond - F EUR C

LU1883851419
9,014 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 5,970 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 115,92 %
Azioni 1,68 %
Liquidità -18,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 62,71 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Beni di consumo 2,42 %
Alta tecnologia 1,90 %
Distribuzione 1,32 %
Alimentari e bevande 1,25 %
Industrie e servizi vari 1,11 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,12 %
Isole Cayman 2,03 %
Belgio 1,02 %
Canada 0,80 %
Gran Bretagna 0,73 %
Svizzera 0,64 %
Francia 0,62 %
Danimarca 0,52 %
Giappone 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
EUR - Euro 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TBIP USA 29/06/21 7,43 %
TBIP USA 27/07/21 6,44 %
FNCL 2.5 6/21 3,80 %
EIB 0.375% 03/26 2,43 %
IBRD 0.75% 03/25 2,30 %
FNCL 3 6/21 2,18 %
TII 1% 02/49 2,11 %
G2SF 2.5 6/21 1,80 %
WFC 7.5% Perp L 1,67 %
FNCL 4 7/21 1,64 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 3,42 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % -2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,69 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,05 % 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,13
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -
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